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投信公司列表

基金名稱	投信公司	日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅
利安資金印度基金(新元)	利安資管	07/23	新加坡幣	1.068	0.074	7.44%
百利達印度基金I股	法國巴黎資產管	07/23	美元	157144.1562	10517.3799	7.17%
百利達印度基金P股	法國巴黎資產管	07/23	美元	1249.6899	83.63	7.17%
百利達印度基金C股	法國巴黎資產管	07/23	美元	153.04	10.24	7.17%
百利達印度基金L股	法國巴黎資產管	07/23	美元	150.24	10.05	7.17%
利安資金印度基金(美元)	利安資管	07/23	美元	0.782	0.049	6.68%
百利達歐洲金融股票基金 I股	法國巴黎資產管	07/23	歐元	74204.0312	3571.48	5.06%
百利達歐洲金融股票基金 P股	法國巴黎資產管	07/23	歐元	580.45	27.94	5.06%
百利達歐洲金融股票基金 L股	法國巴黎資產管	07/23	歐元	88.89	4.28	5.06%
百利達歐洲金融股票基金C股	法國巴黎資產管	07/23	歐元	94.77	4.56	5.05%
利安資金泰國基金(新元)	利安資管	07/23	新加坡幣	1.894	0.091	5.05%
利安資金泰國基金(美元)	利安資管	07/23	美元	1.387	0.057	4.29%
比利時聯合資管-全球地產基金	比利時聯合資管	07/23	歐元	826.11	33.77	4.26%
荷銀金融基金A(歐元)	荷銀資產管理	07/23	歐元	48.03	1.79	3.87%
荷銀金融基金/配息(歐元)	荷銀資產管理	07/23	歐元	48.18	1.79	3.86%
法興歐元金融股票基金B股	法興盧森堡公司	07/23	歐元	1058.3473	38.6685	3.79%
法興歐元金融股票基金J股	法興盧森堡公司	07/23	歐元	106.8563	3.9042	3.79%
法興歐元金融股票基金A股	法興盧森堡公司	07/23	歐元	14.2303	0.5196	3.79%
施羅德環球-日本小型公司(美元)A1	施羅德投資管理	07/24	美元	0.55	0.02	3.77%
ING(L)銀行及保險投資基金	ING資產管理	07/23	美元	675.85	24.43	3.75%
亨德森遠見全球地產股票基金	亨德森基金管理	07/23	美元	13.74	0.48	3.62%
比利時聯合資管-全球資產管理	比利時聯合資管	07/23	歐元	429.97	14.53	3.50%
新加坡大華全球房地產證券-星幣	新加坡大華資產	07/23	新加坡幣	0.947	0.032	3.50%
利安資金韓國基金(新元)	利安資管	07/23	新加坡幣	0.964	0.032	3.43%
荷銀金融基金A(美元)	荷銀資產管理	07/23	美元	75.29	2.48	3.41%
荷銀金融基金/配息(美元)	荷銀資產管理	07/23	美元	75.52	2.48	3.40%
JF菲律賓基金	摩根富林明資產	07/24	美元	35.82	1.15	3.32%
亨德森遠見歐洲大陸股票基金	亨德森基金管理	07/23	歐元	26	0.81	3.22%
利安資金馬來西亞基金(新元)	利安資管	07/23	新加坡幣	1.479	0.046	3.21%
新加坡大華成長基金	新加坡大華資產	07/23	新加坡幣	3.076	0.093	3.12%

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